月日基金净值:中银丰润定期开放债券最新净值,涨%
绿恒
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2024-08-25 11:08:22
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证券之星消息,5月31日,中银丰润定期开放债券最新单位净值为1.0954元,累计净值为1.2883元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨0.85%,近6个月上涨2.14%,月日基金净值:中银丰润定期开放债券最新净值,涨%近1年上涨3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银丰润定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比91.33%,现金占净值比8.7%。
该基金的基金经理为易芳菲、刘筱筠,基金经理易芳菲于2016年12月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报31.76%。基金经理刘筱筠于2024年4月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.18%。
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