月日基金净值:国泰利享安益短债债券最新净值,涨%
诗玫
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2024-08-19 01:04:43
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证券之星消息,7月19日,国泰利享安益短债债券A最新单位净值为1.0584元,累计净值为1.0584元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月上涨0.61%,近6个月上涨1.58%,近1年上涨3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰利享安益短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.59%,现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为丁士恒、陈育洁、周峥奇,基金经理丁士恒于2022年12月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.83%。基金经理陈育洁于2022年12月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.83%。基金经理周峥奇于2024年6月17日起任职本基金基金经理,月日基金净值:国泰利享安益短债债券最新净值,涨%任职期间累计回报0.21%。
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