月日基金净值：华宝中证同业存单指数天持有最新净值

证券之星消息，7月19日，华宝中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0445元，累计净值为1.0445元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%，月日基金净值：华宝中证同业存单指数天持有最新净值近3个月上涨0.4%，近6个月上涨1.1%，近1年上涨2.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华宝中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比117.75%，现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为厉卓然，厉卓然于2022年6月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.45%。

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