月日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值，跌%

证券之星消息，7月1日，国投瑞银顺祥债券最新单位净值为1.0644元，累计净值为1.2363元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%，近3个月上涨1.16%，近6个月上涨2.21%，近1年上涨3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.03%，现金占净值比0.11%。

该基金的基金经理为颜文浩、张清宁，月日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值，跌%基金经理颜文浩于2018年10月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报26.07%。基金经理张清宁于2023年12月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.63%。

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