新能源汽车主题基金横评：东吴诺德基金年内回撤较小，东方基金等跌逾两成

经不完全统计，截至2024年8月14日（下同），市场上基金全称中带有“新能源汽车”字样的权益类基金约有11只（初始基金口径，下同）。受整体市场走弱等因素影响，上述基金今年以来单位净值多数下跌，平均收益率为-18.66%、中位数收益率为-15.39%。

具体来看，东吴基金、诺德基金、创金合信基金的回撤幅度在同类较少，且跑赢基准超过10个百分点。其中，东吴新能源汽车A今年以来净值下跌4.24%，跑赢基准超15个百分点，同类排名247/933。

相比之下，东方基金、财通证券资管等4只基金年内回撤超20%，业绩相对靠后。东方新能源汽车主题年内净值下跌25.38%，跑输业绩比较基准逾5个百分点。

东吴新能源汽车A：年内净值跑赢基准15个百分点

东吴新能源汽车成立于2022年1月，基金的投资目标为：在严格控制风险的前提下，本基金精选新能源汽车主题的相关上市公司股票进行投资，力争基金资产的持续稳健增值。

该基金A类份额今年以来净值下跌4.24%，跑赢基准超15个百分点，同类排名247/933。2024年二季度，东吴新能源汽车A净值上涨5.09%，跑赢基准13.22个百分点，A类份额浮盈577.86万元。

二季度末，东吴新能源汽车的基金规模约2.85亿元，其股票仓位约92.69%，基金前十大重仓股占资产净值比例达78.33%。

二季度末，该基金的重仓股包括立讯精密、韦尔股份、宁德时代等。与一季度末持仓相比时，二季度新重仓了兆易创新、比亚迪、鹏鼎控股等股票。重仓股中，水晶光电年内股价涨幅达到35.53%，宁德时代、立讯精密在年内均实现小幅上涨。

该基金的基金经理刘元海在二季报表示：“2季度由于市场担心汽车需求以及行业价格战可能会带来盈利能力下降，因此报告期内，本基金降低了港股汽车股配置，新能源汽车主题基金横评：东吴诺德基金年内回撤较小，东方基金等跌逾两成增加了A股确定性可能更高的汽车股的配置，并且加大了汽车电子仓位”。

东方新能源汽车主题：年内净值跌幅超25%二季度浮亏11.46亿元

东方新能源汽车主题自2018年6月转型为新能源汽车主题基金，是目前东方基金旗下规模最大的权益类产品。该基金的投资目标为：在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

2024年二季度末，该基金的股票仓位达91.99%，基金前十大重仓股占资产净值比例超过60%。

东方新能源汽车主题的二季度末重仓股包括比亚迪、宁德时代、科达利等。整体来看，该基金重仓股更替并不频繁，多数股票被长期持有。受相关板块走弱影响，重仓股进入2024年后股价普遍下跌，璞泰来、天赐材料等股票跌幅超过40%。

二季报显示，东方新能源汽车主题在报告期内净值下跌12.24%，跑输基准3.34个百分点，期间基金浮亏11.46亿元

截至2024年8月14日，东方新能源汽车主题年内净值下跌25.38%，跑输业绩比较基准逾5个百分点，同类排名靠后。