苹果为何从价值股变成第一股?

安绣 阅读:315 2024-08-16 12:43:26 评论:0

科技股的东风可谓是风水轮流转,苹果年初还因为增速放缓被大家调侃为“价值股”,而半年过去后苹果股价从4月份以来持续上涨,到现在更是创历史新高,超越微软坐稳了美股市值龙头宝座,被摩根士丹利力捧为“首选股票”。

在苹果等科技股接棒下,纳指也连续反弹两日,纳斯达克100ETF(159659)净值也明显修复。那么,苹果为何从“价值股”变成了“AI第一股”?

首先也是最重要的一环,依旧是苹果近期推出的AppleIntelligence,赶上了AIPC浪潮,大幅提振了市场对iPhone的销量预期。消息称苹果近一月2次追加备货量,乐观来看备货量有望达到9500万部以上。

其次,此前市场担心的苹果增速放缓问题,也在近期漂亮的销量数据中得到了缓解。一方面是国内的iPhone销量在前面几个月的降价促销后有所回暖,另一方面苹果开拓的其他市场尤其是印度增速惊人,苹果在印度的年销售额达到了80亿美元,同比增速高达33%,其中一半是iPhone贡献的。

一系列利好刺激下,尤其是苹果AI仅限iPhone15Pro系列以上机型可用的“精准刀法”,分析师也大幅上调了iPhone后续财年的销量预期。分析师预计后续随着iPhone16系列的推出,在苹果的2025财年和2026财年(2024年10月-2026年9月),iPhone预计分别出货2.35亿部、2.62亿部,两年出货量有望超5亿台。

而苹果大概率会在影像等方面继续升级,苹果为何从价值股变成第一股?售价大概率提升,相当于后续有望演绎量价齐升的逻辑,苹果也因此被一众机构热捧,获得了估值抬升。

总得来说,当前美股科技股行情一浪接一浪,尤其在9月降息几成定局,以及大选结果可能利好科技股的背景下,重仓苹果等科技龙头的纳指,配置价值依旧凸显。而具体标的选择上,当前溢价合理、额度充足的产品依旧是首选,比如纳斯达克100ETF(159659)当前溢价率仍在3%以下的健康水平,就是不错的选择。

作者:A股小挖基

来源:金融界

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