月日基金净值:永赢泰利债券最新净值,涨%

钦淩 阅读:567 2024-08-12 21:03:54 评论:0

证券之星消息,7月3日,永赢泰利债券A最新单位净值为1.0974元,累计净值为1.1164元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%,近3个月上涨1.44%,近6个月上涨2.96%,近1年上涨5.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

永赢泰利债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.79%,现金占净值比0.3%。

该基金的基金经理为陶毅、刘星宇,基金经理陶毅于2023年6月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.12%。基金经理刘星宇于2023年6月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.23%。

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