月日基金净值:鑫元瑞利定期开放债券最新净值,涨%

家伶 阅读:839 2024-08-12 07:32:23 评论:0

证券之星消息,月日基金净值:鑫元瑞利定期开放债券最新净值,涨%6月13日,鑫元瑞利定期开放债券最新单位净值为1.1291元,累计净值为1.3657元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.7%,近3个月上涨1.88%,近6个月上涨4.31%,近1年上涨6.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鑫元瑞利定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.18%,现金占净值比0.13%。

该基金的基金经理为郭卉,郭卉于2020年11月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报24.98%。

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