月日基金净值:中银证券安进债券最新净值
茉镧
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2024-08-09 08:50:42
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证券之星消息,5月31日,中银证券安进债券A最新单位净值为1.0531元,累计净值为1.2743元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%,近3个月上涨0.89%,近6个月上涨2.48%,近1年上涨3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银证券安进债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,月日基金净值:中银证券安进债券最新净值债券占净值比93.01%,现金占净值比7.03%。
该基金的基金经理为余亮、吕鸿见,基金经理余亮于2019年11月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.42%。基金经理吕鸿见于2024年5月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.11%。
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