月日基金净值：易基永旭添利定开最新净值

证券之星消息，7月22日，易基永旭添利定开最新单位净值为1.067元，累计净值为1.713元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%，近3个月上涨0.94%，近6个月上涨2.66%，近1年上涨4.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

易基永旭添利定开为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比137.22%，现金占净值比1.98%。

该基金的基金经理为李一硕，月日基金净值：易基永旭添利定开最新净值李一硕于2014年7月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报73.49%。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。