月日基金净值:国寿安保尊荣中短债债券最新净值,跌%

瑷礼 阅读:64 2024-07-16 19:08:35 评论:0

证券之星消息,7月1日,国寿安保尊荣中短债债券A最新单位净值为1.1585元,累计净值为1.1985元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%,近3个月上涨0.95%,近6个月上涨2.14%,近1年上涨4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿安保尊荣中短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.28%,现金占净值比0.63%。

该基金的基金经理为黄力、李辉,月日基金净值:国寿安保尊荣中短债债券最新净值,跌%基金经理黄力于2023年3月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.48%。基金经理李辉于2023年2月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.96%。

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