月日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值，涨%

证券之星消息，6月14日，中银证券汇嘉定期开放债券最新单位净值为1.1271元，累计净值为1.2789元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.54%，近3个月上涨1.05%，近6个月上涨3.15%，近1年上涨4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券汇嘉定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比96.8%，月日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值，涨%现金占净值比3.24%。

该基金的基金经理为余亮、吕鸿见，基金经理余亮于2019年11月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报19.3%。基金经理吕鸿见于2024年5月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.36%。

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