月日基金净值:建信荣禧一年定期开放债券最新净值,涨%

曦墨 阅读:613 2024-09-25 19:39:58 评论:0

证券之星消息,6月14日,建信荣禧一年定期开放债券最新单位净值为1.0107元,累计净值为1.1154元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%,近3个月上涨0.52%,近6个月上涨1.19%,近1年上涨2.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

建信荣禧一年定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.64%,现金占净值比0.58%。

该基金的基金经理为于倩倩、先轲宇,基金经理于倩倩于2019年12月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.06%。基金经理先轲宇于2020年12月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.25%。

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