月日基金净值:天弘惠享一年定开债券发起最新净值,涨%

誉沐 阅读:872 2024-09-21 01:51:03 评论:0

证券之星消息,6月14日,天弘惠享一年定开债券发起最新单位净值为1.0357元,累计净值为1.0678元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.62%,近3个月上涨1.75%,近6个月上涨3.78%,近1年上涨5.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

天弘惠享一年定开债券发起为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比113.62%,现金占净值比3.96%。

该基金的基金经理为柴文婷,柴文婷于2022年8月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.86%。

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