月日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值

证券之星消息，6月14日，兴证全球恒利一年定开债券最新单位净值为1.0657元，累计净值为1.1005元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%，近3个月上涨1.28%，近6个月上涨2.77%，近1年上涨3.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证全球恒利一年定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比140.97%，现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为翟秀华、邓娟，基金经理翟秀华于2021年9月10日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.27%。基金经理邓娟于2022年2月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.21%。

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