早资讯|亿元大利好!横空出世的科特估行情能否延续?电子热度持续飙升,上周月涨幅均排第一!
上周(6月11日-6月14日),苹果公司发布“苹果智能”,正式迈入AI时代,实现“一夜翻身”,重夺美股市值第一,叠加A股“科特估”行情催化,电子板块成为31个申万一级行业中,涨幅最大的行业,以电子ETF(515260)被动跟踪的的电子50指数为例来看,上周累涨3.8%,6月累涨5.23%,均大幅跑赢沪指、创业板指、深证成指等主要宽基指数。
那么,电子板块是否短期涨幅过大,有回调风险呢?
还是以电子50指数为例,当前点位3212.33,较近1年的高点3751.76,仍有较大距离,早资讯|亿元大利好!横空出世的科特估行情能否延续?电子热度持续飙升,上周月涨幅均排第一!难言点位太高。
此外,“科特估”方向,近日仍有密集的利好消息催化:
1、5000亿大利好!央行重磅发布,将更多金融资源投向科技创新领域
2024年4月,中国人民银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款。近日,中国人民银行与科技部依托“创新积分制”评价,遴选了首批近7000家符合条件的企业,向21家全国性银行推送。各银行快速响应,迅速行动,首笔科技创新贷款近日已发放,后续其他贷款将陆续投放。
央行表示,下一步将继续加强与科技部等部门的协同配合,推动银行用好用足科技创新和技术改造再贷款,将更多金融资源投向科技创新领域,为加快发展新质生产力提供有力金融支持。
2、陆家嘴论坛即将召开
2024陆家嘴论坛将于6月19日至20日召开。此次陆家嘴论坛主题为“以金融高质量发展推动世界经济增长”,将设有8场全体大会,议题涵盖金融领域的热点问题。
市场分析人士表示,陆家嘴论坛可能成为“科特估”的短期博弈点。,或可重点关注陆家嘴金融论坛对科技创新、资本市场高质量发展等相关表述。从中长期看,半导体基本面触底,AI产业的趋势在苹果和openAI的合作下更进一步,电子和AI产业链仍有空间。
展望后市,中泰证券从长期、中期、短期的维度给出观点:
①长期来看,在国外相关技术封锁加大的趋势下,国产替代的市场将逐步扩大。未来5年,半导体等行业细分在封锁与禁运加剧下,EDA、光刻胶等领域将迎来“强国产替代”机遇。
②中期维度需重点关注“新质生产力”背景下的“颠覆性、前沿性技术”投入。在此背景下,央企科技龙头、核心军工企业或明显受益。另一方面,未来央国企或开展新一轮并购,赋能相关领域有核心自主可控的关键性技术,能够和国企龙头形成互补的优质科技型民企。当下可重点关注电信,国防军工等领域的央国企并购重组动向。
③短期来看,当前需重点关注重要会议带来的“强改革”预期,以及大基金三期等产业政策助力带来的影响。当前时点可重点关注半导体设备与AI硬件相关的消费电子等细分领域。
布局工具上,电子ETF(515260)紧密跟踪电子50指数,覆盖半导体芯片和苹果产业链,截至3月31日,含“芯”量50%,含“果”量32%,全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司,一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者,或可重点关注。
注:电子ETF(515260)跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为:2019年,59.61%;2020年,25.26%;2021年,3.27%;2022年,-38.63%;2023年,1.03%。
数据来源:Wind、沪深交易所、华宝基金等。
风险提示:电子ETF(515260)被动跟踪中证电子50指数,该指数基日为2008.12.31,发布于2009.7.22,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。
来源:金融界
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