月日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值，跌%

证券之星消息，7月1日，工银瑞泽定开债券最新单位净值为1.0761元，累计净值为1.2194元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%，近3个月上涨1.29%，月日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值，跌%近6个月上涨2.55%，近1年上涨4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银瑞泽定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比105.66%，现金占净值比0.92%。

该基金的基金经理为陈桂都，陈桂都于2019年7月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报23.32%。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。