月日基金净值:浦银安盛普诚纯债债券最新净值
程瑾
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2024-09-07 17:35:39
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证券之星消息,5月30日,浦银安盛普诚纯债债券A最新单位净值为1.0291元,累计净值为1.0441元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%,近3个月上涨0.88%,近6个月上涨2.63%,近1年上涨3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
浦银安盛普诚纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.82%,现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为章潇枫,章潇枫于2022年8月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.45%。
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