宁德时代回归公募基金头号重仓股,赵诣刘格菘张坤持仓策略曝光
根据最新数据,宁德时代在两年后再次超越贵州茅台,成为公募基金的头号重仓股。同时,腾讯控股也跻身成为第三大重仓股。数据显示,公募基金前50大重仓股主要集中在消费品及服务、信息技术等行业。
其中,消费品及服务行业的股票数量高达14只,包括了白酒股和家电龙头股。信息技术行业公司多达14家,反映了AI技术突破和产业景气度的回升。此外,医药板块表现不佳,导致基金减持,五粮液和泸州老窖等白酒股遭到减持,五粮液跌至基金第八大重仓股。
在2024年的资本市场动态中,多位知名基金经理的最新投资策略和市场展望引起了广泛关注。其中,泉果基金的赵诣和易方达的张坤、刘格菘的持仓调整尤为引人注目。
赵诣:聚焦新能源与AI,警惕全球资金流动性风险
泉果基金的赵诣在回顾2024年二季度产品运作时,强调了提升组合集中度的重要性,尤其是在新能源行业,他认为随着部分龙头企业的海外基地开始供货,这类出海企业将进入新的成长周期,海外市场需求的增长将为这些企业带来新的发展机遇。
赵诣同时表示,虽然短期内市场情绪悲观,但长期投资者应关注具有长期增长潜力的行业,如技术进步驱动的需求提升、具备出海能力的新能源、国产替代的高端制造业以及低空经济和AI应用等领域。
张坤:坚定看好优质企业,调仓布局全球化视角
张坤在管理的基金中,尽管面临市场悲观预期,但他依然对中国经济的长期增长潜力充满信心。二季度,张坤对基金持仓进行了结构调整,增加了对商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的公司的投资,同时减持了消费行业,新进了普拉达和新秀丽等品牌,反映其对消费升级和“她经济”的关注。
值得注意的是,张坤对QDII基金的管理显示出其对国际市场的深刻理解,尤其在信息技术和消费行业方面的调整,如增配三星电子和富途控股,减少了对港交所的持仓。
刘格菘:坚守制造业优势,布局新能源产业链
刘格菘在其管理的基金中,虽遭遇短期业绩压力,但仍坚持对中国制造业比较优势的信心。他加仓了阳光电源、中微公司等新能源产业链上的企业,同时减持了亿纬锂能和塞力斯,显示出对光伏行业困境的短期审慎态度,但也表达了对行业长期前景的乐观,认为中国制造业在全球比较优势下的估值处于低位,未来有望迎来新的成长空间。
总体来看,各位基金经理虽然面对市场波动和宏观经济的不确定性,但普遍对长期优质企业的增长潜力抱有乐观态度。他们认为,当前市场悲观预期下,宁德时代回归公募基金头号重仓股,赵诣刘格菘张坤持仓策略曝光部分优质公司被低估,为长期投资者提供了买入良机。
对于后市,基金经理们看好具有技术创新、产业升级、国产替代等长期增长逻辑的行业,同时也提醒投资者注意全球资金流动性和政策面的潜在风险。在行业配置上,新能源、高端制造、信息技术以及具有出口优势的企业被普遍视为投资的重点方向。
来源:金融界
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