需求高增带动产业持续扩产，芯片设备上涨%冲击连阳

截至2024年6月6日10:00，中证半导体材料设备主题指数(931743)强势上涨1.93%，成分股中晶科技(003026)、立昂微(605358)涨停封板，华海清科(688120)上涨5.14%，需求高增带动产业持续扩产，芯片设备上涨%冲击连阳阿石创(300706)，芯源微(688037)等个股跟涨。芯片设备ETF(560780)上涨2.26%，冲击4连阳。

值得注意的是，该基金跟踪的中证半导体材料设备主题指数估值处于历史低位，最新市净率PB为2.93倍，低于指数近3年92.22%以上的时间，估值性价比突出。

芯片设备ETF紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，中证半导体材料设备主题指数选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2024年5月31日，中证半导体材料设备主题指数(931743)前十大权重股分别为北方华创(002371)、中微公司(688012)、沪硅产业(688126)、拓荆科技(688072)、雅克科技(002409)、华海清科(688120)、TCL科技(000100)、捷佳伟创(300724)、南大光电(300346)、中芯国际(688981)，前十大权重股合计占比61.82%。

天风证券表示，本次大基金三期的注册资本超过前两期之和，规模超预期，彰显了政府对半导体产业的支持力度，大基金的成立有助于本土半导体产业加速发展，该机构认为国产升级比例较低的领域（如先进制程产业链、存储产业链等）有望获得大基金的支持，相关领域公司或迎来加速发展的机遇。

另一方面，半导体产业仍旧结构性复苏，随着人工智能产业快速发展，海外存储大厂季度收入与毛利率已开始呈现拐头向上趋势，另外国内头部存储企业2023年受政策和需求影响扩产放缓，今年存储企业将重启资本开支，叠加AI需求高增，国内存储厂扩产加速的确定性较大，而逻辑企业受AI需求带动也有望持续扩产。

芯片设备ETF(560780)，场外联接(A类：020639；C类：020640)。

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