月日基金净值：嘉实个月理财债券最新净值，跌%

证券之星消息，6月14日，嘉实3个月理财债券A最新单位净值为1.0098元，累计净值为1.0293元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.13%，近3个月上涨0.46%，近6个月上涨0.92%，近1年上涨1.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实3个月理财债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比82.79%，现金占净值比19.64%。

该基金的基金经理为张文玥，张文玥于2014年8月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.0%。

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